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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 89 688.00 | | 89 688.00 | 89 688.00 |
CF Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 123.00 | | 99 123.00 | 99 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 655.00 | -54 317.00 | | -63 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 603.00 | -9 338.00 | | 139 603.00 |
DL TOTAL (I) | 83 448.00 | -56 155.00 | | 83 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | 163 419.00 | | 4 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 120.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 175.00 | 166 539.00 | | 17 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 623.00 | 110 384.00 | | 100 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | 4 163.00 | | 10 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 787.00 | 258.00 | | 155 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 184.00 | 9 596.00 | | 16 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 603.00 | -9 338.00 | | 139 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |