| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 102.00 | 92 978.00 | 57 124.00 | 150 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 215.00 | 92 978.00 | 68 238.00 | 161 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 425.00 | | 231 425.00 | 231 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 709.00 | | 780 709.00 | 780 709.00 |
BZ Autres créances | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 899 680.00 | | 899 680.00 | 899 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 254.00 | | 2 018 254.00 | 2 018 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 469.00 | 92 978.00 | 2 086 491.00 | 2 179 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 41 084.00 | | 50 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 218.00 | 791 535.00 | | 958 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 718.00 | 1 337 619.00 | | 1 513 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633.00 | 1 119.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 307.00 | 65 201.00 | | 120 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 833.00 | 405 937.00 | | 450 833.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 773.00 | 472 782.00 | | 572 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 491.00 | 1 810 401.00 | | 2 086 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 806.00 | 2 203 552.00 | 3 571 358.00 | 1 367 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 806.00 | 2 203 552.00 | 3 571 358.00 | 1 367 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 73 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 213.00 | 310 465.00 | | 346 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 620.00 | 3 280 032.00 | | 3 587 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 402.00 | 2 488 497.00 | | 2 629 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 218.00 | 791 535.00 | | 958 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 807.00 | | 14 408.00 | 146 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 694.00 | | 14 408.00 | 135 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 296.00 | 10 681.00 | | 82 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 296.00 | 10 681.00 | | 82 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 626.00 | 242 626.00 | | 242 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 780 709.00 | 780 709.00 | | 780 709.00 |
VB T. V. A. | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 231 425.00 | 231 425.00 | | 231 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 030.00 | 1 113 012.00 | 10 018.00 | 1 123 030.00 |
VW T.V.A. | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 773.00 | 572 773.00 | | 572 773.00 |