| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 1 028.00 | 1 879.00 | 2 907.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 080 000.00 | 381 861.00 | 698 139.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 2 629.00 | 2 628.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 164.00 | 385 518.00 | 1 837 647.00 | 2 223 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
BZ Autres créances | 691 860.00 | | 691 860.00 | 691 860.00 |
CF Disponibilités | 339 408.00 | | 339 408.00 | 339 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 182.00 | | 1 084 182.00 | 1 084 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 347.00 | 385 518.00 | 2 921 829.00 | 3 307 347.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 259 282.00 | 2 149 067.00 | | 2 259 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 567.00 | 310 215.00 | | 518 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 048.00 | 2 461 482.00 | | 2 780 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 54 768.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 565.00 | 238 808.00 | | 50 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 772.00 | | 5 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 150.00 | 72 748.00 | | 86 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 781.00 | 367 317.00 | | 141 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 829.00 | 2 828 799.00 | | 2 921 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 235.00 | | 525 235.00 | 525 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 235.00 | | 525 235.00 | 525 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 145.00 | 32 479.00 | | 37 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 634.00 | 666 476.00 | | 960 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 067.00 | 356 261.00 | | 442 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 567.00 | 310 215.00 | | 518 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 977.00 | | 2 187.00 | 2 220 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 2 187.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 257.00 | | | 1 205 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 358.00 | 39 160.00 | | 346 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 480.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 810.00 | 38 680.00 | | 345 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 691 372.00 | 691 372.00 | | 691 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 774.00 | 744 774.00 | | 744 774.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 781.00 | 141 781.00 | | 141 781.00 |