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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 568.00 | 46 028.00 | 34 540.00 | 80 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 833.00 | 8 888.00 | 3 945.00 | 12 833.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 986.00 | 56 392.00 | 41 594.00 | 97 986.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 006.00 | | 112 006.00 | 112 006.00 |
BZ Autres créances | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CF Disponibilités | 270 018.00 | | 270 018.00 | 270 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 217.00 | | 410 217.00 | 410 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 202.00 | 56 392.00 | 451 811.00 | 508 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
DL TOTAL (I) | 129 595.00 | | | 129 595.00 |
DP Provisions pour risques | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 802.00 | | | 237 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 797.00 | | | 308 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 811.00 | | | 451 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 797.00 | | | 308 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 781.00 | 156 781.00 | | 156 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 107.00 | 139 998.00 | 3 109.00 | 143 107.00 |
VW T.V.A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 797.00 | 308 797.00 | | 308 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
ST Autres comptes | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
ZE Dividendes | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 044.00 | | | 96 044.00 |