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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 71 043.00 | 26 641.00 | 44 402.00 | 71 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 407.00 | 21 003.00 | 5 404.00 | 26 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 107.00 | 143 449.00 | 22 658.00 | 166 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 654.00 | 194 990.00 | 90 665.00 | 285 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 962.00 | | 257 962.00 | 257 962.00 |
CF Disponibilités | 282 453.00 | | 282 453.00 | 282 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 944.00 | | 622 944.00 | 622 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 598.00 | 194 990.00 | 713 609.00 | 908 598.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 241 221.00 | | | 241 221.00 |
DH Report à nouveau | | 206 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 224.00 | 34 479.00 | | 58 224.00 |
DL TOTAL (I) | 326 945.00 | 268 721.00 | | 326 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 436.00 | 218 071.00 | | 176 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 124.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 067.00 | 25 620.00 | | 46 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 478.00 | 64 546.00 | | 77 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 235.00 | 62 307.00 | | 82 235.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 460.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 663.00 | 371 128.00 | | 386 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 609.00 | 639 849.00 | | 713 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 436.00 | 45 723.00 | 119 710.00 | 176 436.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 709.00 | 77 909.00 | 5 800.00 | 83 709.00 |
VW T.V.A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 596.00 | 209 883.00 | 119 710.00 | 340 596.00 |