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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 452.00 | 333 129.00 | 32 323.00 | 365 452.00 |
040 Immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 626.00 | 350 129.00 | 40 497.00 | 390 626.00 |
060 Stock marchandises | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
072 Créances – Autres | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
084 Disponibilités | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 305.00 | | 161 305.00 | 161 305.00 |
110 Total général Actif | 551 931.00 | 350 129.00 | 201 802.00 | 551 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 939.00 | | | 570 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 484.00 | | | 575 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 859.00 | | | 200 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
242 Autres charges externes. | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 271.00 | | | 163 271.00 |
252 Charges sociales | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 533.00 | | | 575 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50.00 | | | -50.00 |
290 Produits exceptionnels | 706.00 | | | 706.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 723.00 | | | 364 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |