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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 446.00 | 2 828.00 | 1 618.00 | 4 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 448.00 | 2 828.00 | 1 620.00 | 4 448.00 |
060 Stock marchandises | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
072 Créances – Autres | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
084 Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 340.00 | | 461 340.00 | 461 340.00 |
110 Total général Actif | 465 788.00 | 2 828.00 | 462 960.00 | 465 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 578.00 | 63 730.00 | | 66 578.00 |
230 Autres produits | 2 525.00 | 32 015.00 | | 2 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 103.00 | 95 745.00 | | 69 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 874.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 000.00 | 70 450.00 | | 25 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 540.00 | 1 129.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 7 644.00 | 6 667.00 | | 7 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 893.00 | 43 730.00 | | 30 893.00 |
252 Charges sociales | 8 085.00 | 20 755.00 | | 8 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | 1 516.00 | | 1 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 474.00 | 145 120.00 | | 73 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 371.00 | -49 375.00 | | -4 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 200.00 | 60 000.00 | | 25 200.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 827.00 | 10 599.00 | | 20 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119.00 | | | 119.00 |