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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
AP Constructions | 846 750.00 | 370 852.00 | 475 898.00 | 846 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 4 997.00 | 1 034.00 | 6 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 545.00 | | 569 545.00 | 569 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 562.00 | 375 849.00 | 1 634 713.00 | 2 010 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CF Disponibilités | 223 086.00 | | 223 086.00 | 223 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 885.00 | | 231 885.00 | 231 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 447.00 | 375 849.00 | 1 866 598.00 | 2 242 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569 545.00 | | | 569 545.00 |
CU Autres participations | 516 986.00 | | 516 986.00 | 516 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DG Autres réserves | 657 630.00 | 593 189.00 | | 657 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 248.00 | 64 441.00 | | 151 248.00 |
DK Provisions réglementées | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
DL TOTAL (I) | 850 032.00 | 698 785.00 | | 850 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 312.00 | 1 017 526.00 | | 877 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 998.00 | 80 592.00 | | 78 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 694.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 268.00 | 6 713.00 | | 10 268.00 |
EA Autres dettes | 44 896.00 | 2 700.00 | | 44 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 566.00 | 1 113 224.00 | | 1 016 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 598.00 | 1 812 009.00 | | 1 866 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 19 188.00 | | 11 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 738.00 | 194 452.00 | | 275 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 490.00 | 130 011.00 | | 124 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 248.00 | 64 441.00 | | 151 248.00 |