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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 973 095.00 | 68 661.00 | 7 904 434.00 | 7 973 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 909.00 | | 119 909.00 | 119 909.00 |
BZ Autres créances | 1 043 478.00 | | 1 043 478.00 | 1 043 478.00 |
CF Disponibilités | 599 023.00 | | 599 023.00 | 599 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 410.00 | | 1 762 410.00 | 1 762 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 505.00 | 68 661.00 | 9 666 844.00 | 9 735 505.00 |
CU Autres participations | 7 904 335.00 | 1.00 | 7 904 334.00 | 7 904 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 551.00 | | | 120 551.00 |
DH Report à nouveau | 2 290 464.00 | | | 2 290 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 865.00 | | | 1 090 865.00 |
DK Provisions réglementées | 390 857.00 | | | 390 857.00 |
DL TOTAL (I) | 8 492 736.00 | | | 8 492 736.00 |
DP Provisions pour risques | 203 845.00 | | | 203 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 845.00 | | | 203 845.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 263.00 | | | 970 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 844.00 | | | 9 666 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 263.00 | | | 970 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 504.00 | | 737 504.00 | 737 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 504.00 | | 737 504.00 | 737 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 901.00 | | | -80 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 465.00 | | | -23 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 801.00 | | | 1 928 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 936.00 | | | 837 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 865.00 | | | 1 090 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 047.00 | 1 163 387.00 | 68 660.00 | 1 232 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 263.00 | 970 263.00 | | 970 263.00 |