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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
AP Constructions | 565 216.00 | 148 416.00 | 416 801.00 | 565 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 622.00 | 42 967.00 | 20 655.00 | 63 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 475.00 | 191 382.00 | 581 093.00 | 772 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 863.00 | 191 382.00 | 635 481.00 | 826 863.00 |
CU Autres participations | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DH Report à nouveau | -132 014.00 | -134 387.00 | | -132 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | 2 373.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | -33 262.00 | -36 551.00 | | -33 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 698.00 | 432 622.00 | | 390 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 524.00 | 284 239.00 | | 271 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 18 782.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 201.00 | 2 323.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 743.00 | 737 967.00 | | 668 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 481.00 | 701 417.00 | | 635 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 371.00 | 347 269.00 | | 321 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 849.00 | -818.00 | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 023.00 | 65 514.00 | | 72 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 734.00 | 63 141.00 | | 68 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289.00 | 2 373.00 | | 3 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 027.00 | | -14 552.00 | 787 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 012.00 | | -14 552.00 | 707 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 871.00 | 30 511.00 | | 160 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 871.00 | 30 511.00 | | 160 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 698.00 | 43 326.00 | 223 877.00 | 390 698.00 |
VI Groupe et associés | 266 941.00 | 266 941.00 | | 266 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 743.00 | 321 371.00 | 223 877.00 | 668 743.00 |