| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 556.00 | 78 373.00 | 156 183.00 | 234 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 739.00 | | 152 739.00 | 152 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 799.00 | 162 668.00 | 138 131.00 | 300 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 747.00 | 241 042.00 | 483 705.00 | 724 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 385.00 | | 481 385.00 | 481 385.00 |
BZ Autres créances | 219 157.00 | | 219 157.00 | 219 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 133.00 | 8 394.00 | 587 739.00 | 596 133.00 |
CF Disponibilités | 1 190 850.00 | | 1 190 850.00 | 1 190 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 243.00 | 8 394.00 | 2 506 849.00 | 2 515 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 990.00 | 249 436.00 | 2 990 554.00 | 3 239 990.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 783.00 | 1 080 710.00 | | 1 211 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 025.00 | 1 310 685.00 | | 900 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 924.00 | 2 716 511.00 | | 2 436 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 55 952.00 | | 114 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 375.00 | 364 032.00 | | 437 375.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 450 249.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 630.00 | 870 232.00 | | 553 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 554.00 | 3 586 743.00 | | 2 990 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 630.00 | 870 232.00 | | 553 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 424 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 424 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 469.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 14.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 14.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -14.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 735.00 | 506 956.00 | | 332 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 127.00 | 4 703 180.00 | | 4 459 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 101.00 | 3 392 495.00 | | 3 559 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 025.00 | 1 310 685.00 | | 900 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 283.00 | 47 996.00 | | 53 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 227.00 | | 299 520.00 | 425 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 710.00 | | 280 585.00 | 106 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 865.00 | | 18 935.00 | 281 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 573.00 | 54 469.00 | | 186 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 146.00 | 20 228.00 | | 58 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 427.00 | 34 241.00 | | 128 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
UX Autres créances clients | 481 385.00 | 481 385.00 | | 481 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 157.00 | 219 157.00 | | 219 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 812.00 | 728 260.00 | 31 552.00 | 759 812.00 |