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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 266.00 | 23 334.00 | 2 932.00 | 26 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 686.00 | 23 334.00 | 988 352.00 | 1 011 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 136 994.00 | | 136 994.00 | 136 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 744.00 | | 161 744.00 | 161 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 430.00 | 23 334.00 | 1 150 096.00 | 1 173 430.00 |
CU Autres participations | 850 720.00 | | 850 720.00 | 850 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 220.00 | | | 727 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
DG Autres réserves | 201 900.00 | | | 201 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
DL TOTAL (I) | 993 677.00 | | | 993 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 096.00 | | | 1 150 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 521.00 | | 287 521.00 | 287 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 521.00 | | 287 521.00 | 287 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 030.00 | | | 152 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 030.00 | | | 152 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 749.00 | | | 147 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 577.00 | | | 446 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 537.00 | | | 414 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 362.00 | | 123 712.00 | 1 234 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 796.00 | 985 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 388.00 | 1 011 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 592.00 | 26 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 857.00 | | | 242 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 504.00 | | 123 712.00 | 991 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 210.00 | 22 044.00 | 68 920.00 | 70 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 210.00 | 22 044.00 | 68 920.00 | 70 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 458.00 | 60 727.00 | 67 731.00 | 128 458.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 419.00 | 88 688.00 | 67 731.00 | 156 419.00 |