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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AN Terrains | 90 291.00 | 21 273.00 | 69 017.00 | 90 291.00 |
AP Constructions | 203 379.00 | 79 456.00 | 123 923.00 | 203 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 219.00 | 128 657.00 | 27 562.00 | 156 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 319.00 | 15 617.00 | 33 702.00 | 49 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 311.00 | 250 054.00 | 265 256.00 | 515 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 241.00 | 250 054.00 | 313 186.00 | 563 241.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 559.00 | | | -132 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
DL TOTAL (I) | -62 248.00 | | | -62 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 604.00 | | | 130 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 302.00 | | | 218 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
EA Autres dettes | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 435.00 | | | 375 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 186.00 | | | 313 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 920.00 | | | 265 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
FG Production vendue services | 78 601.00 | | 78 601.00 | 78 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 759.00 | | 141 759.00 | 141 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 959.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 663.00 | | | 145 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 352.00 | | | 135 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 397.00 | | 49 189.00 | 467 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 515 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 929.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 499 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | 7 220.00 | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 618.00 | | 41 938.00 | 457 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 30.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 370.00 | 27 959.00 | 1 275.00 | 223 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 391.00 | 27 959.00 | 346.00 | 217 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 604.00 | 21 089.00 | 84 015.00 | 130 604.00 |
VI Groupe et associés | 218 302.00 | 218 302.00 | | 218 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 101.00 | 10 301.00 | 800.00 | 11 101.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 435.00 | 265 920.00 | 84 015.00 | 375 435.00 |