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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 516.00 | 310 387.00 | 7 129.00 | 317 516.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 172.00 | 11 750.00 | 27 422.00 | 39 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190.00 | 6 982.00 | 4 207.00 | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 036.00 | 32 005.00 | 30.00 | 32 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 349.00 | 451 495.00 | 40 854.00 | 492 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 450.00 | 12 180.00 | 18 270.00 | 30 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 320.00 | 114 625.00 | 149 694.00 | 264 320.00 |
BZ Autres créances | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
CF Disponibilités | 175 045.00 | | 175 045.00 | 175 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 942.00 | 126 805.00 | 410 136.00 | 536 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 292.00 | 578 300.00 | 450 991.00 | 1 029 292.00 |
CU Autres participations | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 131.00 | -83 151.00 | | -79 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 639.00 | 4 020.00 | | 7 639.00 |
DL TOTAL (I) | -49 491.00 | -57 131.00 | | -49 491.00 |
DP Provisions pour risques | 117 019.00 | 314 467.00 | | 117 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 019.00 | 314 467.00 | | 117 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 639.00 | 187 294.00 | | 243 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 434.00 | 86 630.00 | | 45 434.00 |
EA Autres dettes | 37 891.00 | 71 393.00 | | 37 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 464.00 | 401 818.00 | | 383 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 991.00 | 659 154.00 | | 450 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 570 688.00 | | 2 570 688.00 | 2 570 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 688.00 | | 2 570 688.00 | 2 570 688.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 582.00 | |
GE Autres charges | | | 994 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | 2 049.00 | | 5 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 7 029.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -7 029.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 336.00 | 2 918 761.00 | | 2 813 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 696.00 | 2 914 741.00 | | 2 805 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 639.00 | 4 020.00 | | 7 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 000.00 | 7 335.00 | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 035.00 | | | 494 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 492 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 43 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 689.00 | | | 356 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 107.00 | 39 953.00 | 1 686.00 | 311 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 718.00 | 36 669.00 | | 273 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 389.00 | 3 284.00 | 1 686.00 | 37 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 467.00 | 39 582.00 | 237 030.00 | 314 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 114 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 370.00 | 138 556.00 | | 90 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 837.00 | 178 138.00 | 237 030.00 | 404 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 138.00 | 237 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 639.00 | 243 639.00 | | 243 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 144 220.00 | 144 220.00 | | 144 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
VB T. V. A. | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VP Divers | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 606.00 | 326 446.00 | 76 160.00 | 402 606.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 464.00 | 383 464.00 | | 383 464.00 |