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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 328.00 | 37 650.00 | 15 678.00 | 53 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 777.00 | 39 350.00 | 22 427.00 | 61 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 309.00 | | 210 309.00 | 210 309.00 |
BZ Autres créances | 1 224 810.00 | | 1 224 810.00 | 1 224 810.00 |
CF Disponibilités | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 327.00 | | 1 446 327.00 | 1 446 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 104.00 | 39 350.00 | 1 468 754.00 | 1 508 104.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 107 369.00 | 102 995.00 | | 107 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 594.00 | 4 374.00 | | -182 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | 5 187.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | -64 138.00 | 120 256.00 | | -64 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 459.00 | 292 439.00 | | 266 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 708.00 | 12 498.00 | | 75 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 705.00 | 71 868.00 | | 77 705.00 |
EA Autres dettes | 1 113 020.00 | 50 275.00 | | 1 113 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 892.00 | 427 080.00 | | 1 532 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 754.00 | 547 336.00 | | 1 468 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 4 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 4 800.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -19 085.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 720.00 | 195 485.00 | | 47 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 314.00 | 191 111.00 | | 230 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 594.00 | 4 374.00 | | -182 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 372.00 | | 32 777.00 | 137 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 372.00 | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 372.00 | 61 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 251.00 | | 31 077.00 | 22 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 622.00 | 7 708.00 | | 998 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | 7 708.00 | | 29 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 210 309.00 | 210 309.00 | | 210 309.00 |
VB T. V. A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 383.00 | 1 203 383.00 | | 1 203 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 459.00 | 67 233.00 | 199 226.00 | 266 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 120.00 | 1 112 120.00 | | 1 112 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 270.00 | 1 435 270.00 | | 1 435 270.00 |
VW T.V.A. | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 892.00 | 1 333 666.00 | 199 226.00 | 1 532 892.00 |