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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 743.00 | 37 666.00 | 11 077.00 | 48 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 684.00 | 48 484.00 | 15 199.00 | 63 684.00 |
BN En cours de production de biens | 203 040.00 | | 203 040.00 | 203 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 858.00 | 12 000.00 | 199 858.00 | 211 858.00 |
BZ Autres créances | 83 144.00 | | 83 144.00 | 83 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 121 538.00 | | 121 538.00 | 121 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 530.00 | 12 000.00 | 727 530.00 | 739 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 214.00 | 60 484.00 | 742 730.00 | 803 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 969.00 | 90 816.00 | | 107 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 920.00 | 17 152.00 | | 20 920.00 |
DL TOTAL (I) | 137 139.00 | 116 219.00 | | 137 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 615.00 | 100 090.00 | | 112 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 5 148.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 201.00 | 52 887.00 | | 241 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 069.00 | 58 145.00 | | 77 069.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 626.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 590.00 | 216 897.00 | | 595 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 730.00 | 343 117.00 | | 742 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 128.00 | | 2 556.00 | 61 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 310.00 | | 2 433.00 | 46 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 123.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 801.00 | 4 683.00 | | 43 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 511.00 | 307.00 | | 10 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 290.00 | 4 376.00 | | 33 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 201.00 | 241 201.00 | | 241 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 211 858.00 | 211 858.00 | | 211 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VC Groupe et associés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 065.00 | 300 065.00 | | 300 065.00 |
VW T.V.A. | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 228.00 | 436 228.00 | | 436 228.00 |