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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 624.00 | 32 380.00 | 8 243.00 | 40 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 067.00 | 36 823.00 | 8 243.00 | 45 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
072 Créances – Autres | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
084 Disponibilités | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
110 Total général Actif | 90 042.00 | 36 823.00 | 53 219.00 | 90 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 176.00 | | | 196 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
222 Production stockée | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
230 Autres produits | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 745.00 | | | 210 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
252 Charges sociales | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 746.00 | | | 209 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 998.00 | | | 998.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |