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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 047.00 | 87.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 785.00 | 4 154.00 | 1 982 632.00 | 1 986 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 548.00 | 4 154.00 | 2 049 394.00 | 2 053 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 981 104.00 | | 1 981 104.00 | 1 981 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 893 408.00 | 1 893 408.00 | | 1 893 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DH Report à nouveau | -298 582.00 | -434 576.00 | | -298 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 521.00 | 135 994.00 | | 341 521.00 |
DK Provisions réglementées | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 518.00 | 1 596 996.00 | | 1 938 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 178.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 275.00 | 63 045.00 | | 25 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 10 607.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 387.00 | 113 651.00 | | 78 387.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 876.00 | 187 481.00 | | 110 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 394.00 | 1 784 478.00 | | 2 049 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 320.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 067.00 | 506 331.00 | | 726 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 546.00 | 370 337.00 | | 384 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 521.00 | 135 994.00 | | 341 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 785.00 | | | 1 986 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 544.00 | | | 1 982 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874.00 | 280.00 | | 3 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 280.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | | | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 550.00 | | 290 000.00 | 290 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 795.00 | 63 355.00 | 1 440.00 | 64 795.00 |
VW T.V.A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 876.00 | 110 876.00 | | 110 876.00 |