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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 578.00 | 225 022.00 | 86 556.00 | 311 578.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 406.00 | 226 327.00 | 160 079.00 | 386 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 620.00 | 18 816.00 | 1 944 804.00 | 1 963 620.00 |
BZ Autres créances | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
CF Disponibilités | 463 370.00 | | 463 370.00 | 463 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 528.00 | | 198 528.00 | 198 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 382.00 | 18 816.00 | 2 781 567.00 | 2 800 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 788.00 | 245 143.00 | 2 941 645.00 | 3 186 788.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 266.00 | 399 207.00 | | 510 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 7.00 | | |
DL TOTAL (I) | 514 666.00 | 403 607.00 | | 514 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 858.00 | 1 028 644.00 | | 785 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 324.00 | 1 293 637.00 | | 1 634 324.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 196 062.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 979.00 | 2 518 343.00 | | 2 426 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 645.00 | 2 921 951.00 | | 2 941 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 271.00 | 8 823 816.00 | 9 558 087.00 | 734 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 271.00 | 8 823 816.00 | 9 558 087.00 | 734 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 854 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | 20 000.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 954.00 | 1 270.00 | | 7 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 454.00 | 21 270.00 | | 30 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 454.00 | -20 276.00 | | -30 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 718.00 | 148 863.00 | | 173 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 579 926.00 | 8 817 172.00 | | 9 579 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069 660.00 | 8 417 965.00 | | 9 069 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 266.00 | 399 207.00 | | 510 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 892.00 | 7 192.00 | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 751.00 | | 22 043.00 | 372 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 389.00 | 73 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 389.00 | 386 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 648.00 | | 19 930.00 | 291 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 799.00 | | 2 113.00 | 79 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 765.00 | 38 562.00 | | 187 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 460.00 | 38 562.00 | | 186 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 858.00 | 785 858.00 | | 785 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007 520.00 | 1 007 520.00 | | 1 007 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 897.00 | 413 897.00 | | 413 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 804.00 | 1 944 804.00 | | 1 944 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VB T. V. A. | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
VC Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 528.00 | 198 528.00 | | 198 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 535.00 | 2 337 012.00 | 72 523.00 | 2 409 535.00 |
VW T.V.A. | 122 896.00 | 122 896.00 | | 122 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 846.00 | 2 421 846.00 | | 2 421 846.00 |