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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 8 026.00 | 945.00 | 8 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 435.00 | 108 358.00 | 45 078.00 | 153 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 222.00 | 116 384.00 | 53 838.00 | 170 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 335.00 | | 290 335.00 | 290 335.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
CF Disponibilités | 684 054.00 | | 684 054.00 | 684 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 713.00 | | 1 042 713.00 | 1 042 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 936.00 | 116 384.00 | 1 096 551.00 | 1 212 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 207.00 | 295 565.00 | | 361 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 116.00 | 215 642.00 | | 221 116.00 |
DL TOTAL (I) | 593 322.00 | 522 207.00 | | 593 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 486.00 | 24 985.00 | | 18 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 327.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 085.00 | 16 702.00 | | 21 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 987.00 | 216 311.00 | | 177 987.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 4 310.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 812.00 | 258 691.00 | | 284 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 228.00 | 521 326.00 | | 503 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 551.00 | 1 043 533.00 | | 1 096 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 058.00 | | 7 069.00 | 178 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 905.00 | 170 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 8 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 368.00 | 153 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 497.00 | | 1 012.00 | 8 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 746.00 | | 6 057.00 | 161 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 857.00 | 12 432.00 | 14 905.00 | 118 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 67.00 | 537.00 | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 360.00 | 12 366.00 | 14 368.00 | 110 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 812.00 | 284 812.00 | | 284 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 290 335.00 | 290 335.00 | | 290 335.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 302.00 | 6 792.00 | 11 510.00 | 18 302.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 311.00 | 307 511.00 | 7 800.00 | 315 311.00 |
VW T.V.A. | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 228.00 | 491 719.00 | 11 510.00 | 503 228.00 |