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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
AP Constructions | 962 250.00 | 205 890.00 | 756 360.00 | 962 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 277.00 | 34 203.00 | 23 074.00 | 57 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 940.00 | 240 093.00 | 1 342 847.00 | 1 582 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 2 996 102.00 | | 2 996 102.00 | 2 996 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 751.00 | | 3 013 751.00 | 3 013 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 691.00 | 240 093.00 | 4 356 598.00 | 4 596 691.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 382 661.00 | 3 012 916.00 | | 3 382 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 741.00 | 619 745.00 | | 513 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 902.00 | 4 078 161.00 | | 4 341 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 3 868.00 | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 635.00 | 16 161.00 | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 696.00 | 20 030.00 | | 14 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 598.00 | 4 098 191.00 | | 4 356 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 696.00 | 20 030.00 | | 14 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 940.00 | | | 1 582 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 277.00 | | | 1 182 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 663.00 | | | 400 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 657.00 | 56 436.00 | | 183 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 657.00 | 56 436.00 | | 183 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 311.00 | 17 648.00 | 663.00 | 18 311.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |