| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 485.00 | 1 435 485.00 | | 1 435 485.00 |
AN Terrains | 10 205.00 | 4 361.00 | 5 843.00 | 10 205.00 |
AP Constructions | 65 274.00 | 37 576.00 | 27 697.00 | 65 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 688.00 | 100 479.00 | 26 209.00 | 126 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 861.00 | 118 859.00 | 23 001.00 | 141 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 660.00 | 1 699 798.00 | 85 862.00 | 1 785 660.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 282.00 | 1 496.00 | 974 785.00 | 976 282.00 |
BZ Autres créances | 1 077 563.00 | | 1 077 563.00 | 1 077 563.00 |
CF Disponibilités | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 701.00 | 1 496.00 | 2 111 204.00 | 2 112 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 362.00 | 1 701 294.00 | 2 197 067.00 | 3 898 362.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 570 350.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 229 420.00 | | | 229 420.00 |
DH Report à nouveau | -17 840.00 | -1 869 353.00 | | -17 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 548.00 | -671 576.00 | | -164 548.00 |
DL TOTAL (I) | 847 031.00 | -1 970 579.00 | | 847 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 444.00 | 1 676 926.00 | | 1 262 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 858.00 | 90 303.00 | | 66 858.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 1 836 172.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 833.00 | 3 657 762.00 | | 1 333 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 067.00 | 1 687 182.00 | | 2 197 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 833.00 | 3 657 762.00 | | 1 333 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 716 542.00 | | 18 716 542.00 | 18 716 542.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 756 542.00 | | 18 756 542.00 | 18 756 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 761 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 014 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 914 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | 7 105.00 | | 3 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 761 330.00 | 17 892 219.00 | | 18 761 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 925 878.00 | 18 563 795.00 | | 18 925 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 548.00 | -671 576.00 | | -164 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 660.00 | | | 1 785 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 521.00 | | | 1 438 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 029.00 | | | 344 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 141.00 | 35 171.00 | | 229 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 1 012.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 117.00 | 34 159.00 | | 227 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 840.00 | 1 637.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 435 485.00 | | | 1 435 485.00 |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436 981.00 | | | 1 436 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 981.00 | 17 840.00 | 1 637.00 | 1 436 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 840.00 | 1 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 444.00 | 1 262 444.00 | | 1 262 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 974 486.00 | 974 486.00 | | 974 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 498 105.00 | 498 105.00 | | 498 105.00 |
VC Groupe et associés | 574 502.00 | 574 502.00 | | 574 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 308.00 | 2 054 308.00 | | 2 054 308.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 833.00 | 1 333 833.00 | | 1 333 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | -11 133.00 | | 4 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 498.00 | 121 195.00 | | 49 498.00 |
ST Autres comptes | 363 565.00 | 428 141.00 | | 363 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 124.00 | 97 532.00 | | 84 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 688.00 | 9 180.00 | | 5 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 182.00 | -1 953.00 | | 10 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 576.00 | 785 188.00 | | 801 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 869 153.00 | 1 865 115.00 | | 1 869 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 187.00 | 646 870.00 | | 497 187.00 |