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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 270.00 | 11 970.00 | 5 300.00 | 17 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 170.00 | 270 896.00 | 22 273.00 | 293 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 557.00 | 473 268.00 | 210 290.00 | 683 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 997.00 | 756 134.00 | 241 863.00 | 997 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BZ Autres créances | 332 043.00 | | 332 043.00 | 332 043.00 |
CF Disponibilités | 124 840.00 | | 124 840.00 | 124 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 010.00 | | 518 010.00 | 518 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 007.00 | 756 134.00 | 759 873.00 | 1 516 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 289.00 | 15 881.00 | | 26 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 622.00 | 10 408.00 | | 16 622.00 |
DL TOTAL (I) | 152 911.00 | 136 289.00 | | 152 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 842.00 | 172 076.00 | | 365 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 354.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 140.00 | 286 207.00 | | 100 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 952.00 | 187 577.00 | | 140 952.00 |
EA Autres dettes | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 963.00 | 646 830.00 | | 606 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 873.00 | 783 119.00 | | 759 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 499.00 | 637 407.00 | | 459 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 672.00 | | 20 096.00 | 987 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 770.00 | 997 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 770.00 | 976 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 402.00 | | 20 096.00 | 966 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 657.00 | 78 318.00 | 7 840.00 | 685 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 687.00 | 78 318.00 | 7 840.00 | 673 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VC Groupe et associés | 197 088.00 | 197 088.00 | | 197 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 842.00 | 218 378.00 | 105 650.00 | 365 842.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 178.00 | | | 160 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VP Divers | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 550.00 | 364 550.00 | | 364 550.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 963.00 | 459 499.00 | 105 650.00 | 606 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 229.00 | 26 240.00 | | 17 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 005.00 | 85 875.00 | | 70 005.00 |
ST Autres comptes | 151 378.00 | 220 221.00 | | 151 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -14 229.00 | 193 458.00 | | -14 229.00 |
YT Sous‐traitance | 5 450.00 | 35 123.00 | | 5 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 945.00 | 4 155.00 | | 8 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 174.00 | 30 395.00 | | 26 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 422.00 | 285 772.00 | | 132 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 241.00 | 173 386.00 | | 56 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 603.00 | 534 678.00 | | 212 603.00 |