| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 475.00 | 63 427.00 | 39 048.00 | 102 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 760.00 | 75 012.00 | 47 748.00 | 122 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CF Disponibilités | 139 831.00 | | 139 831.00 | 139 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 919.00 | | 155 919.00 | 155 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 679.00 | 75 012.00 | 203 667.00 | 278 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | | | 413.00 |
DG Autres réserves | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 695.00 | | | -10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 452.00 | | | 134 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 967.00 | | | 174 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 667.00 | | | 203 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 411.00 | | 260 411.00 | 260 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 411.00 | | 260 411.00 | 260 411.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 337.00 | | | 269 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 032.00 | | | 280 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 695.00 | | | -10 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 406.00 | 16 606.00 | | 58 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 822.00 | 16 606.00 | | 46 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 452.00 | 17 822.00 | 55 972.00 | 134 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 788.00 | 16 088.00 | 8 700.00 | 24 788.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 967.00 | 58 337.00 | 55 972.00 | 174 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
ST Autres comptes | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 797.00 | | | 77 797.00 |