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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 114.00 | 28 349.00 | 29 765.00 | 58 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 114.00 | 28 349.00 | 29 765.00 | 58 114.00 |
BP En cours de production de services | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 226.00 | | 182 226.00 | 182 226.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 121 806.00 | | 121 806.00 | 121 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 435.00 | | 323 435.00 | 323 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 549.00 | 28 349.00 | 353 200.00 | 381 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 173 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 911.00 | 258.00 | | 2 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 344.00 | 49 653.00 | | 41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 265 905.00 | 224 561.00 | | 265 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | 4 500.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 991.00 | 9 936.00 | | 21 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 865.00 | 19 041.00 | | 40 865.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | 2 078.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 295.00 | 35 555.00 | | 87 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 200.00 | 260 116.00 | | 353 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 295.00 | 35 555.00 | | 87 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 630.00 | | 17 484.00 | 40 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 630.00 | | 17 484.00 | 40 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 179.00 | 8 170.00 | | 20 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 8 170.00 | | 20 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 182 226.00 | 182 226.00 | | 182 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 919.00 | 191 919.00 | | 191 919.00 |
VW T.V.A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 131.00 | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | 35 958.00 | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 113 409.00 | 75 234.00 | | 113 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 842.00 | 5 723.00 | | 5 842.00 |
YT Sous‐traitance | 104 049.00 | 71 163.00 | | 104 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 315.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | 2 446.00 | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 408.00 | 67 651.00 | | 92 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 281.00 | 39 260.00 | | 72 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 043.00 | 188 077.00 | | 230 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |