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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 738.00 | 28 812.00 | 12 926.00 | 41 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 086.00 | 14 609.00 | 37 476.00 | 52 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 024.00 | 43 421.00 | 56 603.00 | 100 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BP En cours de production de services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CF Disponibilités | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 739.00 | | 134 739.00 | 134 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 764.00 | 43 421.00 | 191 343.00 | 234 764.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
DH Report à nouveau | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421.00 | 2 536.00 | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 139 561.00 | 136 139.00 | | 139 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 53.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 4 902.00 | | 10 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 470.00 | 12 939.00 | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 781.00 | 17 894.00 | | 51 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 343.00 | 154 033.00 | | 191 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 951.00 | 17 894.00 | | 35 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 166.00 | 25 129.00 | 163 295.00 | 138 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 166.00 | 25 129.00 | 163 295.00 | 138 166.00 |
FM Production stockée | | | -2 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 960.00 | -528.00 | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 261.00 | 154 275.00 | | 164 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 839.00 | 151 739.00 | | 160 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 421.00 | 2 536.00 | | 3 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 512.00 | | 30 513.00 | 69 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 312.00 | | 30 513.00 | 63 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 167.00 | 11 254.00 | | 32 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167.00 | 11 254.00 | | 32 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |