| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 029.00 | 11 353.00 | 676.00 | 12 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 125.00 | 208 457.00 | 6 668.00 | 215 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 534.00 | 237 135.00 | 7 399.00 | 244 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 139 899.00 | | 139 899.00 | 139 899.00 |
CF Disponibilités | 278 637.00 | | 278 637.00 | 278 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 968.00 | | 424 968.00 | 424 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 502.00 | 237 135.00 | 432 367.00 | 669 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 544.00 | 192 838.00 | | 278 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115.00 | 85 706.00 | | 34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 356 659.00 | 322 544.00 | | 356 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 976.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 568.00 | 15 769.00 | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 6 506.00 | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 924.00 | 66 124.00 | | 31 924.00 |
EA Autres dettes | 17 935.00 | 188.00 | | 17 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 708.00 | 94 603.00 | | 75 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 367.00 | 417 146.00 | | 432 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 708.00 | 94 603.00 | | 75 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
FG Production vendue services | 246 886.00 | | 246 886.00 | 246 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 919.00 | | 287 919.00 | 287 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11 576.00 | 7 261.00 | | -11 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 576.00 | 7 261.00 | | -11 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 315.00 | -184.00 | | -4 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 958.00 | -184.00 | | -2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 618.00 | 7 445.00 | | -8 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 2 549.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 519.00 | 284 343.00 | | 298 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 404.00 | 198 637.00 | | 264 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 115.00 | 85 706.00 | | 34 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 696.00 | | 813.00 | 245 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 244 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 232 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 612.00 | | 813.00 | 233 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 951.00 | 3 802.00 | 618.00 | 233 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | 977.00 | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 576.00 | 2 825.00 | 618.00 | 223 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 133 478.00 | 133 478.00 | | 133 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 331.00 | 146 331.00 | | 146 331.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |