| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 70 491.00 | 329 509.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 265.00 | 14 614.00 | 5 651.00 | 20 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 537.00 | 88 297.00 | 338 240.00 | 426 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
BZ Autres créances | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CF Disponibilités | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 336.00 | 88 297.00 | 489 039.00 | 577 336.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 502.00 | 288 341.00 | | 281 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 806.00 | -6 838.00 | | 14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 344 609.00 | 329 802.00 | | 344 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 460.00 | 60 070.00 | | 33 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 715.00 | 39 820.00 | | 42 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 9 165.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 618.00 | 26 988.00 | | 61 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 430.00 | 136 043.00 | | 144 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 039.00 | 465 846.00 | | 489 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 430.00 | 102 583.00 | | 144 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 917.00 | | 5 620.00 | 420 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 192.00 | | | 403 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 725.00 | | 2 540.00 | 17 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476.00 | 3 330.00 | | 14 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 284.00 | 3 330.00 | | 11 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
UX Autres créances clients | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VI Groupe et associés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 430.00 | 144 430.00 | | 144 430.00 |