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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 469.00 | 3 939.00 | 4 529.00 | 8 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 969.00 | 3 939.00 | 6 029.00 | 9 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 090.00 | 154.00 | 38 935.00 | 39 090.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CF Disponibilités | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 444.00 | 154.00 | 116 290.00 | 116 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 414.00 | 4 094.00 | 122 320.00 | 126 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 3 410.00 | -5 891.00 | | 3 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 522.00 | 9 301.00 | | 4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 8 482.00 | 3 960.00 | | 8 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | 996.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 3 211.00 | | 6 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 526.00 | 72 448.00 | | 94 526.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 2 429.00 | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 837.00 | 79 565.00 | | 113 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 320.00 | 83 526.00 | | 122 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 375.00 | | 3 594.00 | 6 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | 3 594.00 | 4 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | 933.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 933.00 | | 3 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 941.00 | 46 441.00 | 1 500.00 | 47 941.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |