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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 106 829.00 | 98 953.00 | 7 876.00 | 106 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 4 730.00 | -4 730.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 197.00 | 269 271.00 | 217 925.00 | 487 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 144.00 | 392 064.00 | 317 080.00 | 709 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BZ Autres créances | 7 110 204.00 | | 7 110 204.00 | 7 110 204.00 |
CF Disponibilités | 609 442.00 | | 609 442.00 | 609 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 810 034.00 | | 7 810 034.00 | 7 810 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 178.00 | 392 064.00 | 8 127 114.00 | 8 519 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
CU Autres participations | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 872.00 | 496 649.00 | | 557 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 020.00 | 121 224.00 | | -9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 687 553.00 | 628 872.00 | | 687 553.00 |
DP Provisions pour risques | 72 638.00 | 12 084.00 | | 72 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 638.00 | 12 084.00 | | 72 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 346.00 | 238 639.00 | | 121 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 623.00 | 110 690.00 | | 206 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 227.00 | 207 390.00 | | 176 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 736.00 | 168 087.00 | | 12 736.00 |
EA Autres dettes | 6 849 991.00 | 4 205 287.00 | | 6 849 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 366 923.00 | 4 930 093.00 | | 7 366 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 114.00 | 5 571 049.00 | | 8 127 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 366 923.00 | 4 930 093.00 | | 7 366 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 346.00 | | | 121 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 707.00 | | 2 137 707.00 | 2 137 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 707.00 | | 2 137 707.00 | 2 137 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 638.00 | |
GE Autres charges | | | 33 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303 066.00 | | | 1 303 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 066.00 | | | 1 303 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 152.00 | | | 1 010 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 833.00 | | | 1 012 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 233.00 | | | 290 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 388.00 | 2 016 464.00 | | 3 515 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 408.00 | 1 895 240.00 | | 3 524 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 020.00 | 121 224.00 | | -9 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 709.00 | | 460 963.00 | 1 313 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 066.00 | 96 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 529.00 | 709 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 003 514.00 | 19 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 949.00 | 594 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 524.00 | | 154 100.00 | 868 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 510.00 | | 249 463.00 | 402 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 675.00 | | 57 400.00 | 42 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 574.00 | 237 866.00 | 55 376.00 | 209 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 010.00 | 4 100.00 | | 15 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 564.00 | 233 766.00 | 55 376.00 | 194 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 084.00 | 68 638.00 | 8 084.00 | 12 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 084.00 | 68 638.00 | 8 084.00 | 12 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 638.00 | 8 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 623.00 | 206 623.00 | | 206 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849 991.00 | 6 849 991.00 | | 6 849 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 161.00 | 25 161.00 | 55 000.00 | 80 161.00 |
UX Autres créances clients | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VI Groupe et associés | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034 648.00 | 7 034 648.00 | | 7 034 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 280 753.00 | 7 225 753.00 | 55 000.00 | 7 280 753.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 366 923.00 | 7 366 923.00 | | 7 366 923.00 |