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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 1 180.00 | 3 172.00 | 4 352.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 170.00 | 23 411.00 | 21 759.00 | 45 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 992.00 | 118 840.00 | 155 152.00 | 273 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 839.00 | 143 431.00 | 487 408.00 | 630 839.00 |
BT Marchandises | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BZ Autres créances | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CF Disponibilités | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 896.00 | | 140 896.00 | 140 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 735.00 | 143 431.00 | 628 304.00 | 771 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 911.00 | | | 175 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
DL TOTAL (I) | 309 561.00 | | | 309 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 038.00 | | | 173 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
EA Autres dettes | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 743.00 | | | 318 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 304.00 | | | 628 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 133.00 | | | 226 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 023.00 | | 6 817.00 | 624 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 190.00 | | 1 162.00 | 308 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 508.00 | | 5 655.00 | 313 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 340.00 | 38 091.00 | | 105 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 954.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 114.00 | 37 137.00 | | 105 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 038.00 | 80 428.00 | 92 610.00 | 173 038.00 |
VI Groupe et associés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 541.00 | 41 216.00 | 2 325.00 | 43 541.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 743.00 | 226 133.00 | 92 610.00 | 318 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 567.00 | | | 208 567.00 |