| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 700.00 | 55 293.00 | 6 406.00 | 61 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 509.00 | 472 153.00 | 7 356.00 | 479 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 100.00 | 532 926.00 | 78 174.00 | 611 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 053.00 | 1 060 372.00 | 3 142 680.00 | 4 203 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 986.00 | 44 313.00 | 168 672.00 | 212 986.00 |
BZ Autres créances | 329 136.00 | | 329 136.00 | 329 136.00 |
CF Disponibilités | 1 037 441.00 | | 1 037 441.00 | 1 037 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 208.00 | 44 313.00 | 1 567 894.00 | 1 612 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 261.00 | 1 104 686.00 | 4 710 575.00 | 5 815 261.00 |
CU Autres participations | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 1 187 939.00 | | | 1 187 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 047.00 | | | 1 687 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 136.00 | | | 2 981 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 947.00 | | | 462 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 411.00 | | | 629 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 654.00 | | | 168 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 726.00 | | | 409 726.00 |
EA Autres dettes | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 438.00 | | | 1 729 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 575.00 | | | 4 710 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 926.00 | | | 1 473 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 023 295.00 | | 11 023 295.00 | 11 023 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 023 295.00 | | 11 023 295.00 | 11 023 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 171 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 721 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 471.00 | |
GE Autres charges | | | 53 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 895 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 430.00 | | | 607 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 195 814.00 | | | 11 195 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 766.00 | | | 9 508 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 047.00 | | | 1 687 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 088.00 | | 43 625.00 | 4 391 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 612.00 | 180 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 659.00 | 4 203 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 931 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 048.00 | 1 090 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 500.00 | | 7 200.00 | 2 924 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 133.00 | | 34 525.00 | 1 285 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 455.00 | | 1 900.00 | 181 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 695.00 | 37 522.00 | 224 844.00 | 1 247 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 793.00 | | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 195.00 | 36 728.00 | 224 844.00 | 1 193 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 412.00 | 629 412.00 | | 629 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 655.00 | 168 655.00 | | 168 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 726.00 | 409 726.00 | | 409 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
UX Autres créances clients | 212 986.00 | 212 986.00 | | 212 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 031.00 | 206 519.00 | 231 383.00 | 462 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 702.00 | | | 501 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 136.00 | 329 136.00 | | 329 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 170.00 | 572 897.00 | 75 273.00 | 648 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 438.00 | 1 473 926.00 | 231 383.00 | 1 729 438.00 |