| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 065.00 | 42 901.00 | 31 164.00 | 74 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 624.00 | 160 516.00 | 74 107.00 | 234 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 599.00 | 209 196.00 | 129 402.00 | 338 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 633.00 | | 169 633.00 | 169 633.00 |
BZ Autres créances | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
CF Disponibilités | 100 772.00 | | 100 772.00 | 100 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 392.00 | | 350 392.00 | 350 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 991.00 | 209 196.00 | 479 796.00 | 688 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DL TOTAL (I) | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 190.00 | | | 231 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 794.00 | | | 479 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 395.00 | | 57 388.00 | 286 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 338 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 308 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 761.00 | | 53 113.00 | 260 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 856.00 | | 4 276.00 | 19 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
UX Autres créances clients | 152 209.00 | 152 209.00 | | 152 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VI Groupe et associés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 759.00 | 249 619.00 | 23 140.00 | 272 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 190.00 | 231 190.00 | | 231 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
ST Autres comptes | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 563.00 | | | 151 563.00 |
YT Sous‐traitance | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 194.00 | | | 266 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 533.00 | | | 584 533.00 |