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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 515.00 | | 301 515.00 | 301 515.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 116.00 | | 371 116.00 | 371 116.00 |
CU Autres participations | 301 515.00 | | 301 515.00 | 301 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 900.00 | 152 400.00 | | 351 900.00 |
DH Report à nouveau | -27 146.00 | -165 714.00 | | -27 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060.00 | 138 569.00 | | -1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 323 694.00 | 125 254.00 | | 323 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 776.00 | 26 403.00 | | 8 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 224.00 | | 1 255.00 |
EA Autres dettes | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 422.00 | 65 018.00 | | 47 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 116.00 | 190 272.00 | | 371 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 422.00 | 65 018.00 | | 47 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504.00 | 140 000.00 | | 2 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564.00 | 1 431.00 | | 3 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060.00 | 138 569.00 | | -1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VI Groupe et associés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |