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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 973.00 | 10 027.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 129.00 | 142 963.00 | 19 166.00 | 162 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 799.00 | 25 866.00 | 1 933.00 | 27 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 365.00 | 178 801.00 | 44 564.00 | 223 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 155.00 | 27 714.00 | 741 441.00 | 769 155.00 |
BZ Autres créances | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
CF Disponibilités | 2 043 879.00 | | 2 043 879.00 | 2 043 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 035.00 | 27 714.00 | 2 995 321.00 | 3 023 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 400.00 | 206 515.00 | 3 039 885.00 | 3 246 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DG Autres réserves | 1 877 435.00 | | | 1 877 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 391.00 | | | 418 391.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 044.00 | | | 2 351 044.00 |
DN Avances conditionnées | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DO TOTAL (II) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 748.00 | | | 179 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 077.00 | | | 312 077.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 841.00 | | | 527 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 885.00 | | | 3 039 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 841.00 | | | 527 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 300.00 | 109 220.00 | 147 520.00 | 38 300.00 |
FG Production vendue services | 664 030.00 | 1 301 188.00 | 1 965 217.00 | 664 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 330.00 | 1 410 408.00 | 2 112 737.00 | 702 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 061.00 | | | -57 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 233.00 | | | 2 143 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 842.00 | | | 1 724 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 391.00 | | | 418 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 758.00 | | 113 270.00 | 205 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 263.00 | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 400.00 | 9 263.00 | 223 365.00 | 86 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 400.00 | | 198 427.00 | 86 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 523.00 | | 108 304.00 | 176 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | 4 967.00 | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 710.00 | 35 091.00 | | 143 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | 1 000.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 737.00 | 34 091.00 | | 134 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 398.00 | 24 991.00 | 5 675.00 | 8 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 398.00 | 24 991.00 | 5 675.00 | 8 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 398.00 | 25 044.00 | 5 675.00 | 8 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 748.00 | 179 748.00 | | 179 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 416.00 | 164 416.00 | | 164 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 766 097.00 | 766 097.00 | | 766 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VC Groupe et associés | 137 615.00 | 137 615.00 | | 137 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 738.00 | 954 742.00 | 7 996.00 | 962 738.00 |
VW T.V.A. | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 841.00 | 527 841.00 | | 527 841.00 |