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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 870.00 | 6 133.00 | 5 737.00 | 11 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 790.00 | 22 302.00 | 29 488.00 | 51 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 421.00 | 28 435.00 | 57 986.00 | 86 421.00 |
BT Marchandises | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 464.00 | 28 435.00 | 114 029.00 | 142 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 540.00 | -49 142.00 | | -63 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 592.00 | -14 398.00 | | -58 592.00 |
DL TOTAL (I) | -114 132.00 | -55 540.00 | | -114 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 081.00 | 42 869.00 | | 45 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 983.00 | 101 622.00 | | 120 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 697.00 | 30 226.00 | | 46 697.00 |
EA Autres dettes | 12 762.00 | 13 397.00 | | 12 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 161.00 | 188 113.00 | | 228 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 029.00 | 132 573.00 | | 114 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 758.00 | 160 534.00 | | 214 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
FG Production vendue services | 326 471.00 | | 326 471.00 | 326 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 879.00 | | 380 879.00 | 380 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | 1 300.00 | | 1 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 264.00 | 9 216.00 | | 6 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 151.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 693.00 | 151.00 | | 4 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | -151.00 | | -2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 830.00 | 353 273.00 | | 384 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 422.00 | 367 670.00 | | 443 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 592.00 | -14 398.00 | | -58 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 767.00 | | 260.00 | 103 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | 260.00 | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 644.00 | 9 058.00 | 16 266.00 | 35 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 946.00 | 1 187.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 7 871.00 | 16 266.00 | 30 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 081.00 | 31 679.00 | 13 402.00 | 45 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 522.00 | 212 120.00 | 13 402.00 | 225 522.00 |