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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 984.00 | 18 160.00 | 1 823.00 | 19 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 010.00 | 18 160.00 | 5 849.00 | 24 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 741.00 | 2 500.00 | 639 241.00 | 641 741.00 |
BZ Autres créances | 563 030.00 | | 563 030.00 | 563 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 678.00 | 2 500.00 | 1 207 177.00 | 1 209 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 687.00 | 20 661.00 | 1 213 026.00 | 1 233 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 546 500.00 | 516 710.00 | | 546 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 439.00 | 29 790.00 | | 178 439.00 |
DL TOTAL (I) | 730 439.00 | 552 000.00 | | 730 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 761.00 | 68 938.00 | | 79 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 761.00 | 68 938.00 | | 79 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 35 991.00 | | 38 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 202.00 | 203 861.00 | | 326 202.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 63 000.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 826.00 | 302 852.00 | | 402 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 026.00 | 923 790.00 | | 1 213 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 812.00 | | 1 405 812.00 | 1 405 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 812.00 | | 1 405 812.00 | 1 405 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 37 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 560.00 | 10 294.00 | | -6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 368.00 | 1 160 876.00 | | 1 414 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 930.00 | 1 131 085.00 | | 1 235 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 439.00 | 29 790.00 | | 178 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 880.00 | 2 481.00 | | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 2 481.00 | | 15 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 938.00 | 10 824.00 | | 68 938.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | 4 000.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 4 000.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 438.00 | 10 824.00 | 4 000.00 | 75 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 824.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 638 741.00 | 638 741.00 | | 638 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VC Groupe et associés | 555 528.00 | 555 528.00 | | 555 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 703.00 | 1 206 677.00 | 7 026.00 | 1 213 703.00 |
VW T.V.A. | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 826.00 | 402 826.00 | | 402 826.00 |