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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 124.00 | 11 245.00 | 878.00 | 12 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 281.00 | 31 782.00 | 5 498.00 | 37 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 246.00 | | 138 246.00 | 138 246.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 704.00 | | 157 704.00 | 157 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 985.00 | 31 782.00 | 163 203.00 | 194 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 203.00 | | | 163 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 041.00 | | 402 041.00 | 402 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 041.00 | | 402 041.00 | 402 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 055.00 | | | 412 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 082.00 | | | 392 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 628.00 | | 652.00 | 36 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 471.00 | | 652.00 | 11 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 306.00 | 475.00 | | 31 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 475.00 | | 10 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 138 246.00 | | | 138 246.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 714.00 | 148 094.00 | 4 620.00 | 152 714.00 |
VW T.V.A. | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
ST Autres comptes | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
YT Sous‐traitance | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 935.00 | | | 184 935.00 |