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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 887.00 | 977.00 | 6 910.00 | 7 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 057.00 | 34 606.00 | 91 451.00 | 126 057.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 944.00 | 35 583.00 | 103 361.00 | 138 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 594.00 | 24 297.00 | 457 297.00 | 481 594.00 |
BZ Autres créances | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 367.00 | 24 297.00 | 505 070.00 | 529 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 311.00 | 59 880.00 | 608 430.00 | 668 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
DL TOTAL (I) | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 205.00 | | | 160 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 358.00 | | | 465 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 430.00 | | | 608 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 566.00 | | | 431 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 361.00 | | 1 215 361.00 | 1 215 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 361.00 | | 1 215 361.00 | 1 215 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 297.00 | |
GE Autres charges | | | 137 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 964.00 | | | -3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 597.00 | | | 1 332 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 493.00 | | | 1 253 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 851.00 | | 8 093.00 | 130 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 851.00 | | 3 093.00 | 130 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 046.00 | 15 537.00 | | 20 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | 15 537.00 | | 20 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 205.00 | 160 205.00 | | 160 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 594.00 | | | 481 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 621.00 | 20 829.00 | 33 792.00 | 54 621.00 |
VI Groupe et associés | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 367.00 | 529 367.00 | 5 000.00 | 534 367.00 |
VW T.V.A. | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 358.00 | 431 566.00 | 33 792.00 | 465 358.00 |