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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 28.00 | 712.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028.00 | 2 211.00 | 5 817.00 | 8 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 963.00 | 41 550.00 | 206 413.00 | 247 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 791.00 | 43 788.00 | 238 002.00 | 281 791.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 012.00 | 10 455.00 | 104 557.00 | 115 012.00 |
BZ Autres créances | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CF Disponibilités | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 927.00 | 10 455.00 | 259 473.00 | 269 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 718.00 | 54 243.00 | 497 475.00 | 551 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 715.00 | 292 916.00 | | 296 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 486.00 | 33 799.00 | | -171 486.00 |
DL TOTAL (I) | 130 729.00 | 332 215.00 | | 130 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 994.00 | 35 952.00 | | 106 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 711.00 | 33 695.00 | | 29 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 740.00 | 202 786.00 | | 166 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 301.00 | 78 884.00 | | 63 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 746.00 | 351 317.00 | | 366 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 475.00 | 683 532.00 | | 497 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 156.00 | 323 421.00 | | 287 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
FG Production vendue services | 2 668 519.00 | | 2 668 519.00 | 2 668 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 269.00 | | 2 695 269.00 | 2 695 269.00 |
FM Production stockée | | | -14 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 159 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 140.00 | 2 203.00 | | 8 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 238.00 | 30 091.00 | | 15 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 2 000.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 2 000.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 1 440.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 1 440.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | 560.00 | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 552.00 | 3 224 406.00 | | 2 882 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 038.00 | 3 190 607.00 | | 3 054 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 486.00 | 33 799.00 | | -171 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 375.00 | 6 406.00 | | 5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 609.00 | | 185 411.00 | 117 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 353.00 | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 230.00 | 281 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 877.00 | 255 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 288.00 | | 181 579.00 | 92 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 321.00 | | 3 092.00 | 25 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 761.00 | 19 699.00 | 14 672.00 | 38 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 761.00 | 19 671.00 | 14 672.00 | 38 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 115 012.00 | 115 012.00 | | 115 012.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 994.00 | 27 404.00 | 79 590.00 | 106 994.00 |
VI Groupe et associés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 474.00 | 239 474.00 | | 239 474.00 |
VW T.V.A. | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 746.00 | 287 156.00 | 79 590.00 | 366 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 197.00 | 13 592.00 | | 17 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 795.00 | 49 468.00 | | 48 795.00 |
ST Autres comptes | 173 620.00 | 149 415.00 | | 173 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 044.00 | 120 396.00 | | 168 044.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145 835.00 | 1 622 860.00 | | 1 145 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 101.00 | 6 637.00 | | 5 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 298.00 | 20 229.00 | | 22 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 449.00 | 379 417.00 | | 324 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 702.00 | 135 375.00 | | 195 702.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536 294.00 | 1 942 139.00 | | 1 536 294.00 |