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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 499 587.00 | | 1 499 587.00 | 1 499 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 587.00 | | 2 316 587.00 | 2 316 587.00 |
BZ Autres créances | 256 127.00 | | 256 127.00 | 256 127.00 |
CF Disponibilités | 870 612.00 | | 870 612.00 | 870 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 739.00 | | 1 126 739.00 | 1 126 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 327.00 | | 3 443 327.00 | 3 443 327.00 |
CU Autres participations | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 397.00 | 1 283 293.00 | | 1 741 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 644.00 | 458 104.00 | | 939 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 042.00 | 2 423 397.00 | | 3 363 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 7 800.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 870.00 | 55 753.00 | | 64 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 285.00 | 70 328.00 | | 80 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 327.00 | 2 493 725.00 | | 3 443 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 15.00 | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 15.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 955.00 | -15.00 | | -4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | -14 730.00 | | 11 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 921.00 | 454 410.00 | | 965 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 276.00 | -3 694.00 | | 26 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 644.00 | 458 104.00 | | 939 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499 588.00 | | 1 499 588.00 | 1 499 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 127.00 | 256 127.00 | | 256 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 715.00 | 256 127.00 | 1 499 588.00 | 1 755 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |