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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 781.00 | | 339 781.00 | 339 781.00 |
AP Constructions | 2 691 210.00 | 1 067 653.00 | 1 623 557.00 | 2 691 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 991.00 | 1 067 653.00 | 1 963 338.00 | 3 030 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BZ Autres créances | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
CF Disponibilités | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 334.00 | | 190 334.00 | 190 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 324.00 | 1 067 653.00 | 2 153 671.00 | 3 221 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 849.00 | 172 055.00 | | 295 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 407.00 | 123 794.00 | | 127 407.00 |
DL TOTAL (I) | 428 256.00 | 300 849.00 | | 428 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 370.00 | 1 682 176.00 | | 1 220 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 402.00 | 128 513.00 | | 267 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 578.00 | 156 269.00 | | 171 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | 35 730.00 | | 23 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 415.00 | 2 002 688.00 | | 1 682 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 671.00 | 2 346 537.00 | | 2 153 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 456.00 | 782 318.00 | | 932 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 748.00 | | 468 748.00 | 468 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 748.00 | | 468 748.00 | 468 748.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 769.00 | 2 740.00 | | 29 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 769.00 | 2 740.00 | | 29 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 769.00 | 2 740.00 | | 29 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 575.00 | 41 259.00 | | 44 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 519.00 | 478 952.00 | | 498 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 112.00 | 355 158.00 | | 371 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 407.00 | 123 794.00 | | 127 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 991.00 | | 16 000.00 | 3 014 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 991.00 | | 16 000.00 | 3 014 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 557.00 | 179 096.00 | | 888 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 557.00 | 179 096.00 | | 888 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 578.00 | 171 578.00 | | 171 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VB T. V. A. | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 370.00 | 470 411.00 | 749 959.00 | 1 220 370.00 |
VI Groupe et associés | 267 402.00 | 267 402.00 | | 267 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 806.00 | | | 461 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 161.00 | 180 161.00 | | 180 161.00 |
VW T.V.A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 415.00 | 932 456.00 | 749 959.00 | 1 682 415.00 |