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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 293 746.00 | 4 668 884.00 | 6 624 862.00 | 11 293 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 296 260.00 | 4 671 398.00 | 6 624 862.00 | 11 296 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 863.00 | | 255 863.00 | 255 863.00 |
BZ Autres créances | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
CF Disponibilités | 97 803.00 | | 97 803.00 | 97 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 012.00 | | 445 012.00 | 445 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 271.00 | 4 671 398.00 | 7 069 874.00 | 11 741 271.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 833 084.00 | -2 622 737.00 | | -2 833 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 610.00 | -210 348.00 | | -505 610.00 |
DK Provisions réglementées | 2 784 731.00 | 2 469 842.00 | | 2 784 731.00 |
DL TOTAL (I) | -548 963.00 | -358 242.00 | | -548 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 5 494 645.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123 084.00 | 2 374 064.00 | | 7 123 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 060.00 | 547 997.00 | | 274 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 161.00 | 4 488.00 | | 9 161.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 418 837.00 | 8 421 194.00 | | 7 418 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 874.00 | 8 262 951.00 | | 7 069 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 394.00 | | 1 339 394.00 | 1 339 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 394.00 | | 1 339 394.00 | 1 339 394.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 889.00 | 377 475.00 | | 314 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 738.00 | 377 475.00 | | 316 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 685.00 | -377 475.00 | | -316 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 449.00 | 1 661 376.00 | | 1 339 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 059.00 | 1 871 724.00 | | 1 845 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 610.00 | -210 348.00 | | -505 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 696 260.00 | | | 11 696 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 11 296 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 296 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 296 260.00 | | | 11 296 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370 268.00 | 301 130.00 | | 4 370 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 268.00 | 301 130.00 | | 4 370 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 469 842.00 | 314 889.00 | | 2 469 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469 842.00 | 314 889.00 | | 2 469 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 123 084.00 | 7 455.00 | | 7 123 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 060.00 | 274 060.00 | | 274 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UX Autres créances clients | 255 863.00 | 255 863.00 | | 255 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 361 020.00 | | | 5 361 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 209.00 | 347 209.00 | | 347 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 418 837.00 | 303 207.00 | | 7 418 837.00 |