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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 833.00 | 3 820.00 | 17 013.00 | 20 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 781.00 | 60 259.00 | 123 521.00 | 183 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 114.00 | 64 079.00 | 142 035.00 | 206 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496 553.00 | | 496 553.00 | 496 553.00 |
072 Créances – Autres | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
084 Disponibilités | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 473.00 | | 561 473.00 | 561 473.00 |
110 Total général Actif | 767 587.00 | 64 079.00 | 703 508.00 | 767 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 257.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 293 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 996 999.00 | 1 130 441.00 | | 996 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 21 249.00 | 16 230.00 | | 21 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 022 248.00 | 1 146 671.00 | | 1 022 248.00 |
242 Autres charges externes. | 309 509.00 | 404 423.00 | | 309 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 764.00 | 5 788.00 | | 6 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 514 517.00 | 513 878.00 | | 514 517.00 |
252 Charges sociales | 154 113.00 | 161 696.00 | | 154 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 291.00 | 23 783.00 | | 29 291.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 43.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 014 206.00 | 1 109 612.00 | | 1 014 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 042.00 | 37 059.00 | | 8 042.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 464.00 | 735.00 | | 1 464.00 |
294 Charges financières | 3 788.00 | 4 124.00 | | 3 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 011.00 | 7 082.00 | | 4 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 6 578.00 | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 920.00 | 20 010.00 | | 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 383.00 | | | 153 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 246.00 | | | 202 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |