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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 418.00 | 77 085.00 | 35 333.00 | 112 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 391.00 | 41 988.00 | 33 403.00 | 75 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 130.00 | 120 739.00 | 104 391.00 | 225 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
BN En cours de production de biens | 391 128.00 | | 391 128.00 | 391 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 986.00 | | 247 986.00 | 247 986.00 |
BZ Autres créances | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 511.00 | | 745 511.00 | 745 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 642.00 | 120 739.00 | 849 902.00 | 970 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 242.00 | 129 892.00 | | 133 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 162.00 | 3 350.00 | | 30 162.00 |
DL TOTAL (I) | 168 904.00 | 138 742.00 | | 168 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 921.00 | 71 031.00 | | 231 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 902.00 | 4 756.00 | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 849.00 | 138 335.00 | | 132 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 327.00 | 187 412.00 | | 304 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 999.00 | 401 534.00 | | 680 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 902.00 | 540 276.00 | | 849 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 038.00 | 381 078.00 | | 465 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 744.00 | | 1 219 744.00 | 1 219 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 744.00 | | 1 219 744.00 | 1 219 744.00 |
FM Production stockée | | | 118 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 434.00 | 291.00 | | 7 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 463.00 | 6 765.00 | | 9 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 969.00 | 3 163.00 | | 12 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 148.00 | 3 163.00 | | 13 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 169.00 | -3 163.00 | | -10 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 5 634.00 | | 10 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 544.00 | 1 140 970.00 | | 1 358 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 382.00 | 1 137 620.00 | | 1 328 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 162.00 | 3 350.00 | | 30 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 933.00 | 39 315.00 | | 27 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 720.00 | | 27 051.00 | 202 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 225 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 187 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 253.00 | | 22 196.00 | 170 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | 4 855.00 | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 559.00 | 18 643.00 | 4 462.00 | 106 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 892.00 | 18 643.00 | 4 462.00 | 104 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 052.00 | 163 052.00 | | 163 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
UX Autres créances clients | 247 986.00 | 247 986.00 | | 247 986.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 921.00 | 15 961.00 | 215 960.00 | 231 921.00 |
VI Groupe et associés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 709.00 | 267 055.00 | 35 655.00 | 302 709.00 |
VW T.V.A. | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 999.00 | 465 038.00 | 215 960.00 | 680 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
ST Autres comptes | 129 544.00 | | | 129 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
YT Sous‐traitance | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 931.00 | | | 187 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 181.00 | | | 268 181.00 |