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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 795.00 | 24 400.00 | 27 395.00 | 51 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 395.00 | 8 269.00 | 16 126.00 | 24 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 144 200.00 | | 1 144 200.00 | 1 144 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 357.00 | 632 669.00 | 4 801 688.00 | 5 434 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 387.00 | | 164 387.00 | 164 387.00 |
BZ Autres créances | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
CF Disponibilités | 2 271 661.00 | | 2 271 661.00 | 2 271 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 324.00 | | 2 647 324.00 | 2 647 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 680.00 | 632 669.00 | 7 449 011.00 | 8 081 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145 102.00 | | | 1 145 102.00 |
CU Autres participations | 4 213 065.00 | 600 000.00 | 3 613 065.00 | 4 213 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
DH Report à nouveau | -333 676.00 | -388 747.00 | | -333 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 722.00 | 55 071.00 | | 412 722.00 |
DL TOTAL (I) | 767 510.00 | 354 788.00 | | 767 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 095.00 | 3 000 000.00 | | 3 001 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433 833.00 | 4 341 556.00 | | 3 433 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 23 151.00 | | 22 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 501.00 | 494 622.00 | | 221 501.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 579.00 | | 2 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681 502.00 | 7 859 907.00 | | 6 681 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 011.00 | 8 214 695.00 | | 7 449 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 512.00 | 5 151 574.00 | | 4 052 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 399.00 | | 1 027 399.00 | 1 027 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 399.00 | | 1 027 399.00 | 1 027 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 150 000.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 175 496.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | -175 296.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 191.00 | 91 383.00 | | 78 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 060.00 | 1 101 629.00 | | 1 677 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 338.00 | 1 046 558.00 | | 1 264 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 722.00 | 55 071.00 | | 412 722.00 |