| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 389 143.00 | | 389 143.00 | 389 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 707.00 | 9 110.00 | 2 597.00 | 11 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 415.00 | 15 827.00 | 6 588.00 | 22 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 919.00 | 34 437.00 | 398 482.00 | 432 919.00 |
BT Marchandises | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BZ Autres créances | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 437.00 | | 333 437.00 | 333 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 356.00 | 34 437.00 | 731 919.00 | 766 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 240 647.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 267.00 | 32 107.00 | | 17 267.00 |
DL TOTAL (I) | 164 277.00 | 272 755.00 | | 164 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 310.00 | 128 667.00 | | 87 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 918.00 | 265 645.00 | | 261 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 241.00 | 77 442.00 | | 97 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 642.00 | 471 754.00 | | 567 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 919.00 | 744 509.00 | | 731 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 642.00 | 471 754.00 | | 567 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
FG Production vendue services | 376 611.00 | | 376 611.00 | 376 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 555.00 | | 453 555.00 | 453 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 614.00 | |
GE Autres charges | | | 41 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 150.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 150.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -150.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 8 449.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 204.00 | 497 790.00 | | 455 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 937.00 | 465 683.00 | | 437 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 267.00 | 32 107.00 | | 17 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 870.00 | | 49.00 | 432 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 143.00 | | | 389 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 49.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823.00 | 8 614.00 | | 25 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 611.00 | 1 889.00 | | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 213.00 | 6 724.00 | | 18 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 918.00 | 261 918.00 | | 261 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
VI Groupe et associés | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 508.00 | | | 163 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 642.00 | 567 642.00 | | 567 642.00 |