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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 056 650.00 | 7 719 326.00 | 25 337 324.00 | 33 056 650.00 |
BF Prêts | 2 900 450.00 | | 2 900 450.00 | 2 900 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 957 100.00 | 7 719 326.00 | 28 237 774.00 | 35 957 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 342.00 | | 881 342.00 | 881 342.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 792 314.00 | | 792 314.00 | 792 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 045.00 | | 147 045.00 | 147 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 218.00 | | 1 838 218.00 | 1 838 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 795 318.00 | 7 719 326.00 | 30 075 992.00 | 37 795 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 133 488.00 | -2 117 032.00 | | -3 133 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 406.00 | -1 016 456.00 | | -633 406.00 |
DK Provisions réglementées | 4 568 234.00 | 3 794 752.00 | | 4 568 234.00 |
DL TOTAL (I) | 803 839.00 | 663 765.00 | | 803 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 216.00 | 27 716 725.00 | | 26 000 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 667.00 | 3 126 562.00 | | 1 786 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 022.00 | 304 650.00 | | 341 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 316.00 | 148 137.00 | | 33 316.00 |
EA Autres dettes | 1 110 932.00 | | | 1 110 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 272 153.00 | 31 296 074.00 | | 29 272 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 075 992.00 | 31 959 839.00 | | 30 075 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 114 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 139 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 254 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 669.00 | 1 180 964.00 | | 773 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773 669.00 | -1 180 964.00 | | -773 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 146.00 | 4 455 037.00 | | 4 254 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 552.00 | 5 471 493.00 | | 4 887 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 406.00 | -1 016 456.00 | | -633 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 931 330.00 | | 25 771.00 | 35 931 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 957 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 056 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 042 291.00 | | 14 359.00 | 33 042 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 038.00 | | 11 412.00 | 2 889 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -5 516 101.00 | -2 203 225.00 | | -5 516 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -5 516 101.00 | -2 203 225.00 | | -5 516 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786 667.00 | | | 1 786 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 022.00 | 341 022.00 | | 341 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 932.00 | 1 110 932.00 | | 1 110 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900 450.00 | | 2 900 450.00 | 2 900 450.00 |
UX Autres créances clients | 881 342.00 | 881 342.00 | | 881 342.00 |
VB T. V. A. | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000 216.00 | 1 789 867.00 | 7 776 475.00 | 26 000 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -22 773.00 | -22 773.00 | | -22 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 045.00 | 147 045.00 | | 147 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 354.00 | 1 045 904.00 | 2 900 450.00 | 3 946 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 272 153.00 | 3 275 136.00 | 7 776 475.00 | 29 272 153.00 |