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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 5 376.00 | 177.00 | 5 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152.00 | 5 955.00 | 197.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 408.00 | | 113 408.00 | 113 408.00 |
BZ Autres créances | 116 336.00 | | 116 336.00 | 116 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 679.00 | | 592 679.00 | 592 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 830.00 | 5 955.00 | 592 875.00 | 598 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 363.00 | 165 080.00 | | 208 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 731.00 | 43 283.00 | | 31 731.00 |
DL TOTAL (I) | 295 093.00 | 263 363.00 | | 295 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 1 251.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 715.00 | 142 597.00 | | 130 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 695.00 | 75 536.00 | | 121 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 782.00 | 219 385.00 | | 253 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 875.00 | 526 747.00 | | 592 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 006.00 | | 796 006.00 | 796 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 006.00 | | 796 006.00 | 796 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -74.00 | 850.00 | | -74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -74.00 | 850.00 | | -74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | 850.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | -12 253.00 | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 501.00 | 912 287.00 | | 812 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 770.00 | 869 004.00 | | 780 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 731.00 | 43 283.00 | | 31 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756.00 | 199.00 | | 5 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | 199.00 | | 5 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
UX Autres créances clients | 113 408.00 | 113 408.00 | | 113 408.00 |
VB T. V. A. | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 745.00 | 229 745.00 | | 229 745.00 |
VW T.V.A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 782.00 | 253 782.00 | | 253 782.00 |