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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 540.00 | 5 200.00 | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 700.00 | | 1 385 700.00 | 1 385 700.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745.00 | 83.00 | 1 662.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 223.00 | 58 706.00 | 317 517.00 | 376 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 213.00 | 58 706.00 | 1 721 507.00 | 1 780 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 423 951.00 | | 423 951.00 | 423 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
BZ Autres créances | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CF Disponibilités | 593 620.00 | | 593 620.00 | 593 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 813.00 | | 1 215 813.00 | 1 215 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 026.00 | 58 706.00 | 2 937 320.00 | 2 996 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 634.00 | 573 023.00 | | 616 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 616.00 | 43 611.00 | | 183 616.00 |
DL TOTAL (I) | 910 249.00 | 726 634.00 | | 910 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 110.00 | 886 165.00 | | 1 030 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 602.00 | 496 847.00 | | 487 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 604.00 | 307 024.00 | | 333 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 013.00 | 42 470.00 | | 175 013.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 613.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 071.00 | 1 733 119.00 | | 2 027 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 320.00 | 2 459 753.00 | | 2 937 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 602.00 | | | 487 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 594.00 | | 7 619.00 | 1 772 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 700.00 | | | 1 385 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 604.00 | | 6 619.00 | 369 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 290.00 | | 1 000.00 | 17 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 996.00 | 39 710.00 | | 18 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | 39 710.00 | | 18 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 604.00 | 333 604.00 | | 333 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 671.00 | 250 671.00 | | 250 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 439.00 | 194 966.00 | 422 305.00 | 779 439.00 |
VI Groupe et associés | 487 602.00 | 487 602.00 | | 487 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 848.00 | 166 848.00 | | 166 848.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 071.00 | 1 442 599.00 | 422 305.00 | 2 027 071.00 |